Futuristic Risk Intelligence

全球宏观风险的
量化监测与分析

我们整合全球高质量新闻情报与概率建模，将分散的地缘信号转化为可验证的风险评估、精确的财务影响计算与可执行的对冲方案。

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冲突风险概率 · 未来 30 天
当前全球风险概率
基于多源概率建模，每日更新。数据覆盖军事升级、停火、政权更迭等事件类型。
数据更新于 · 来源：多源概率建模 · 每日更新
从概率到影响：级联传导分析
地缘事件通过能源、航运、供应链等渠道传导至具体行业和资产。以下为基于历史类比的条件概率估计。
传导路径分析
伊朗军事升级 — 能源供应冲击
触发事件

伊朗军事升级

空袭、海上对峙、核设施打击等军事冲突

条件概率 65%

霍尔木兹海峡通行受阻

油轮通行中断 12-20 天，非盟国船只过境费 $200 万

能源 航运
条件概率 80%

原油供应冲击 + 航运保险飙升

油价 +$8-15/桶（全球 20% 原油经霍尔木兹），运费 +200-400%

原油 CL=F 天然气 NG=F 航运运费

历史参照

2024.01 胡塞武装红海袭击 集装箱运费 +200%，绕行好望角
2019.06 阿曼湾油轮袭击 油价 +4%，航运延误 8 天
传导路径分析
台海冲突升级 — 半导体供应链
触发事件

台海冲突升级

军事演习、海上封锁、实弹射击等升级事件

条件概率 70%

台湾海峡航行受阻

全球 50% 集装箱航线经台湾海峡，绕行 +7 天

航运 贸易
条件概率 55%

半导体供应链受威胁

台积电生产受扰风险，先进制程交付延迟 3-18 个月

TSM 台积电 SOXX 半导体 消费电子

历史参照

2022.08 佩洛西访台 台积电 -5%，半导体指数 -3%，2 周恢复
财务影响计算示例
从概率到你的损益表
伊朗升级概率（30天） 7.9%
× 霍尔木兹封锁条件概率 65%
× 油价冲击条件概率 80%
联合影响概率 ~4.1%

对能源进口企业的预估影响

  • 原油采购成本 +12-22%（$8-15/桶溢价）
  • 航运成本 +200-400%
  • 保险费用飙升，部分航线暂停承保

建议对冲工具

  • 原油看涨期权（CL Call）— 锁定采购上限
  • 航运远期合约（FFA）— 对冲运费波动
  • VIX 看涨期权 — 对冲系统性波动率上升

以上为条件概率链式计算示例，实际影响取决于企业具体敞口。定制款服务可针对您的资产组合做精确计算。

条件概率基于历史类比与领域专家估计，仅供研究参考，不构成投资建议。

每日情报：经过验证的风险新闻
我们的情报团队每日筛选、验证、翻译全球新闻源，确保每条信息可溯源、有时效、与风险概率变动一致。
2026.04.05 伊朗-以色列 伊朗与美国在阿曼举行第四轮间接核谈判，双方就铀浓缩上限达成初步框架。市场停火概率随之上升至 30.9%。 查看来源
原始新闻来源 停火概率 7日 +2.9%
  • Reuters — Iran, US hold indirect talks in Oman; framework on enrichment cap discussed with European mediators
  • Al Jazeera — Tehran signals willingness to cap uranium enrichment at 20% in exchange for partial sanctions relief
  • Financial Times — Oil traders trim risk premium as Iran nuclear talks show unexpected progress
2026.04.04 俄乌 乌克兰东部顿涅茨克前线战事加剧，俄方调集预备队向波克罗夫斯克推进。停火谈判窗口进一步收窄。 查看来源
原始新闻来源 升级概率 7日 -0.2%
  • BBC — Russia reinforces Pokrovsk axis with reserve brigades as Ukraine reports heaviest shelling in weeks
  • ISW — Institute for the Study of War: Russian forces made marginal gains near Pokrovsk, Donetsk Oblast
  • Ukrinform — General Staff reports 148 combat clashes in past 24 hours, highest since February
2026.04.03 印巴 印度取消巴基斯坦公民签证、暂停双边贸易，并关闭萨姆贾塔管道天然气输送。局势紧张但未出现军事调动。 查看来源
原始新闻来源 升级概率 7日 +0.02%
  • The Hindu — India revokes all Pakistani visa categories, suspends bilateral trade with immediate effect
  • Dawn — Pakistan condemns "unilateral escalation" as Samjhauta gas pipeline shut down
  • SCMP — India-Pakistan tensions rise but military analysts note absence of troop mobilization on border
2026.04.02 台海 解放军在台湾海峡中线以东进行为期三天的联合军事演习，台湾国防部报告 42 架军机越过中线。航运未受影响。 查看来源
原始新闻来源 升级概率 7日 -0.02%
  • Nikkei Asia — PLA conducts 3-day joint exercises east of Taiwan Strait median line; 42 sorties detected
  • 台湾国防部 — Ministry of National Defense press release: PLA activities monitored, no threat to shipping lanes
  • Lloyd's List — Container shipping through Taiwan Strait unaffected; operators monitoring situation

每日人工审核，排除噪声与虚假信息。每条简报均可溯源至原始新闻报道。以上为近期情报摘要示例。

方法论
01

多源情报采集

覆盖全球可验证新闻源、预测市场共识、航运数据等多维信号

02

验证与筛选

每日人工审核，排除噪声、虚假信息与无效市场，确保情报质量

03

概率建模

将验证后的信号转化为 1天/7天/30天 事件概率，消除系统性偏差

04

财务影响计算

通过级联传导链，量化对特定行业/资产/组合的影响，生成对冲建议

VIX 影响模型经实证验证 (p<0.05, n=50)。条件概率基于历史类比与领域专家估计，持续迭代优化。

团队

我们的团队来自 Columbia、MIT、Google、Max Planck Institute 等机构，研究方向覆盖量化风控、大语言模型、社会行为模拟与金融工程。我们将投行级的风险分析框架与前沿 AI 研究相结合，构建下一代风险情报基础设施。

量化风控 大语言模型 社会模拟 金融工程 AI Agent
方案与定价
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$0

API / MCP 接入，完整数据

  • 6 大冲突区域概率预测
  • 政治/经济/天灾事件
  • 情况简报 + 风险传导分析
  • JSON 结构化，每日更新
  • 数据延迟 24-48 小时
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Standard
$100/月

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